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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 900.00 | 55 293.00 | 45 607.00 | 100 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 769.00 | 531.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 501.00 | 16 639.00 | 15 862.00 | 32 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 478.00 | 72 701.00 | 66 777.00 | 139 478.00 |
BT Marchandises | 285 737.00 | | 285 737.00 | 285 737.00 |
BZ Autres créances | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CF Disponibilités | 86 291.00 | | 86 291.00 | 86 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 104.00 | | 392 104.00 | 392 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 581.00 | 72 701.00 | 458 881.00 | 531 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 330.00 | 58 496.00 | | 79 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674.00 | 20 834.00 | | 1 674.00 |
DL TOTAL (I) | 114 003.00 | 112 330.00 | | 114 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 148.00 | 144 257.00 | | 122 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 309.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 446.00 | 221 320.00 | | 128 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 836.00 | 52 035.00 | | 47 836.00 |
EA Autres dettes | 46 424.00 | 54 907.00 | | 46 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 877.00 | 472 828.00 | | 344 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 881.00 | 585 157.00 | | 458 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 682.00 | 350 740.00 | | 258 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 892.00 | | 19 739.00 | 163 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 154.00 | 139 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 475.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 930.00 | 100 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 749.00 | 33 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 365.00 | | 18 465.00 | 106 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 276.00 | | 1 274.00 | 35 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 296.00 | 24 047.00 | 27 642.00 | 76 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 033.00 | 16 679.00 | 7 418.00 | 46 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 789.00 | 7 368.00 | 2 749.00 | 12 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 446.00 | 128 446.00 | | 128 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 148.00 | 35 953.00 | 86 195.00 | 122 148.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VW T.V.A. | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 877.00 | 258 682.00 | 86 195.00 | 344 877.00 |