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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 927.00 | 5 015.00 | 912.00 | 5 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 182.00 | 25 066.00 | 1 117.00 | 26 182.00 |
BT Marchandises | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 773.00 | 24 590.00 | 33 183.00 | 57 773.00 |
BZ Autres créances | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CF Disponibilités | 33 073.00 | | 33 073.00 | 33 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 474.00 | 24 590.00 | 86 883.00 | 111 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 656.00 | 49 656.00 | 88 000.00 | 137 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -21 359.00 | -20 527.00 | | -21 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 097.00 | -832.00 | | -3 097.00 |
DL TOTAL (I) | 25 844.00 | 28 941.00 | | 25 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 57.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 470.00 | 23 234.00 | | 10 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 354.00 | 14 877.00 | | 10 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 883.00 | 35 825.00 | | 25 883.00 |
EA Autres dettes | 15 371.00 | 16 113.00 | | 15 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 156.00 | 90 106.00 | | 62 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 000.00 | 119 046.00 | | 88 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 621.00 | | 172 621.00 | 172 621.00 |
FM Production stockée | | | 4 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 234.00 | |
GE Autres charges | | | 9 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 233.00 | 195 651.00 | | 195 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 330.00 | 196 483.00 | | 198 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 097.00 | -832.00 | | -3 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 660.00 | 1 406.00 | | 23 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 938.00 | 1 077.00 | | 3 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 750.00 | 15 437.00 | 10 597.00 | 19 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 750.00 | 15 437.00 | 10 597.00 | 19 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 750.00 | 15 437.00 | 10 597.00 | 19 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 794.00 | 64 794.00 | | 64 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |