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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 557.00 | 20 266.00 | 40 291.00 | 60 557.00 |
BZ Autres créances | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CF Disponibilités | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 183.00 | 20 266.00 | 62 917.00 | 83 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 365.00 | 46 448.00 | 62 917.00 | 109 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -24 344.00 | -24 456.00 | | -24 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 311.00 | 112.00 | | -41 311.00 |
DL TOTAL (I) | -15 355.00 | 25 956.00 | | -15 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 091.00 | 8 501.00 | | 17 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 734.00 | 13 200.00 | | 16 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 489.00 | 26 559.00 | | 21 489.00 |
EA Autres dettes | 22 880.00 | 14 164.00 | | 22 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 272.00 | 62 502.00 | | 78 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 917.00 | 88 458.00 | | 62 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 272.00 | 62 502.00 | | 78 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 489.00 | 1 117.00 | 32 606.00 | 31 489.00 |
FG Production vendue services | 109 917.00 | 4 540.00 | 114 457.00 | 109 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 406.00 | 5 657.00 | 147 063.00 | 141 406.00 |
FM Production stockée | | | -16 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 994.00 | 166 625.00 | | 131 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 305.00 | 166 512.00 | | 173 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 311.00 | 112.00 | | -41 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 071.00 | 112.00 | | 26 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 815.00 | 112.00 | | 5 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 388.00 | 8 018.00 | 1 140.00 | 13 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 388.00 | 8 018.00 | 1 140.00 | 13 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 388.00 | 8 018.00 | 1 140.00 | 13 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 018.00 | 1 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
UX Autres créances clients | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VB T. V. A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 428.00 | 70 428.00 | | 70 428.00 |
VW T.V.A. | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 272.00 | 78 272.00 | | 78 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | 819.00 | | 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 095.00 | 24 188.00 | | 7 095.00 |
ST Autres comptes | 48 336.00 | 37 033.00 | | 48 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | 479.00 | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 418.00 | 1 298.00 | | 1 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 925.00 | 31 453.00 | | 26 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 466.00 | 6 125.00 | | 11 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 199.00 | 67 990.00 | | 62 199.00 |