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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 927.00 | 5 815.00 | 112.00 | 5 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 182.00 | 26 071.00 | 112.00 | 26 182.00 |
BP En cours de production de services | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
BT Marchandises | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 537.00 | 13 388.00 | 40 148.00 | 53 537.00 |
BZ Autres créances | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CF Disponibilités | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 735.00 | 13 388.00 | 88 346.00 | 101 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 917.00 | 39 459.00 | 88 458.00 | 127 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -24 456.00 | -21 359.00 | | -24 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112.00 | -3 097.00 | | 112.00 |
DL TOTAL (I) | 25 956.00 | 25 844.00 | | 25 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 501.00 | 10 470.00 | | 8 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 10 354.00 | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 559.00 | 25 883.00 | | 26 559.00 |
EA Autres dettes | 14 164.00 | 15 371.00 | | 14 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 502.00 | 62 156.00 | | 62 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 458.00 | 88 000.00 | | 88 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
FD Production vendue biens | 139 604.00 | | 139 604.00 | 139 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 191.00 | | 149 191.00 | 149 191.00 |
FM Production stockée | | | 3 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 625.00 | 195 233.00 | | 166 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 512.00 | 198 330.00 | | 166 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112.00 | -3 097.00 | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 066.00 | 1 005.00 | | 25 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 015.00 | 800.00 | | 5 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 590.00 | 3 095.00 | 14 297.00 | 24 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 590.00 | 3 095.00 | 14 297.00 | 24 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 502.00 | 62 502.00 | | 62 502.00 |