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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 706 490.00 | 346 494.00 | 359 997.00 | 706 490.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 815 143.00 | 349 994.00 | 465 149.00 | 815 143.00 |
060 Stock marchandises | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
072 Créances – Autres | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
084 Disponibilités | 69 570.00 | | 69 570.00 | 69 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 990.00 | | 123 990.00 | 123 990.00 |
110 Total général Actif | 939 133.00 | 349 994.00 | 589 139.00 | 939 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 379 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 436 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 577 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 267.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 73.00 | | | 73.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 812 048.00 | | | 812 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 596.00 | | | 91 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 618.00 | | | 58 618.00 |