| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 711 064.00 | 419 254.00 | 291 810.00 | 711 064.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 819 716.00 | 422 754.00 | 396 962.00 | 819 716.00 |
060 Stock marchandises | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
072 Créances – Autres | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
084 Disponibilités | 90 930.00 | | 90 930.00 | 90 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 972.00 | | 148 972.00 | 148 972.00 |
110 Total général Actif | 968 688.00 | 422 754.00 | 545 935.00 | 968 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 430 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 139.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 815 143.00 | | | 815 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 937.00 | | | 56 937.00 |