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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 619.00 | 192 420.00 | 76 199.00 | 268 619.00 |
040 Immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 072.00 | 195 920.00 | 157 151.00 | 353 072.00 |
060 Stock marchandises | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
072 Créances – Autres | 448 283.00 | | 448 283.00 | 448 283.00 |
084 Disponibilités | 94 922.00 | | 94 922.00 | 94 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 575 414.00 | | 575 414.00 | 575 414.00 |
110 Total général Actif | 928 486.00 | 195 920.00 | 732 566.00 | 928 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 176 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 294 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 522.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 425 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 718.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 819 716.00 | | | 819 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 486 167.00 | | | 486 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 189 451.00 | | | 189 451.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 235 549.00 | | | 235 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 202.00 | | | 100 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 449.00 | | | 60 449.00 |