| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 962.00 | 9 983.00 | 979.00 | 10 962.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 311.00 | 15 288.00 | 8 023.00 | 23 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 931.00 | 207 667.00 | 27 264.00 | 234 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 700.00 | 234 595.00 | 143 105.00 | 377 700.00 |
BT Marchandises | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 500.00 | 2 545.00 | 33 955.00 | 36 500.00 |
BZ Autres créances | 187 963.00 | | 187 963.00 | 187 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 58 929.00 | | 58 929.00 | 58 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 311.00 | 2 545.00 | 351 766.00 | 354 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 011.00 | 237 141.00 | 494 871.00 | 732 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 271.00 | 230 271.00 | | 230 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
DG Autres réserves | 542 790.00 | 542 790.00 | | 542 790.00 |
DH Report à nouveau | -643 637.00 | -669 657.00 | | -643 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 537.00 | 26 019.00 | | 16 537.00 |
DL TOTAL (I) | 214 290.00 | 197 752.00 | | 214 290.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 527.00 | 112 646.00 | | 143 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 117.00 | 104 337.00 | | 99 117.00 |
EA Autres dettes | 2 888.00 | 456.00 | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 581.00 | 217 440.00 | | 274 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 871.00 | 421 192.00 | | 494 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 940.00 | | 825 940.00 | 825 940.00 |
FG Production vendue services | 511 295.00 | | 511 295.00 | 511 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 235.00 | | 1 337 235.00 | 1 337 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | 141.00 | | 1 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | 141.00 | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | 2 318.00 | | 1 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | 2 318.00 | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | -2 177.00 | | -856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 768.00 | 1 302 844.00 | | 1 345 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 231.00 | 1 276 825.00 | | 1 329 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 537.00 | 26 019.00 | | 16 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 905.00 | | 17 701.00 | 377 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 906.00 | 377 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 906.00 | 258 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 334.00 | | | 119 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 446.00 | | 17 701.00 | 258 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 785.00 | 17 430.00 | 17 619.00 | 234 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 239.00 | 1 401.00 | | 10 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 546.00 | 16 029.00 | 17 620.00 | 224 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 268.00 | | 5 723.00 | 8 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 268.00 | | 5 723.00 | 8 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 266.00 | | 5 723.00 | 14 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 527.00 | 143 527.00 | | 143 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VB T. V. A. | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VI Groupe et associés | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VP Divers | 144 241.00 | | | 144 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 834.00 | 255 709.00 | 125.00 | 255 834.00 |
VW T.V.A. | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 581.00 | 274 581.00 | | 274 581.00 |