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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 066.00 | 26 116.00 | 1 949.00 | 28 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 551.00 | 230 304.00 | 13 247.00 | 243 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 076.00 | 269 040.00 | 122 036.00 | 391 076.00 |
BT Marchandises | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 768.00 | 1 805.00 | 28 963.00 | 30 768.00 |
BZ Autres créances | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 187 545.00 | | 187 545.00 | 187 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 408.00 | 1 805.00 | 326 604.00 | 328 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 484.00 | 270 845.00 | 448 639.00 | 719 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 271.00 | 230 271.00 | | 230 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
DG Autres réserves | 542 790.00 | 542 790.00 | | 542 790.00 |
DH Report à nouveau | -771 742.00 | -771 742.00 | | -771 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 544.00 | | | -48 544.00 |
DL TOTAL (I) | 21 105.00 | 69 648.00 | | 21 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 615.00 | 560.00 | | 200 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 260.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 426.00 | 147 731.00 | | 143 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 226.00 | 95 614.00 | | 66 226.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | 831.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 535.00 | 298 997.00 | | 427 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 639.00 | 368 645.00 | | 448 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 031.00 | | 448 031.00 | 448 031.00 |
FG Production vendue services | 390 490.00 | | 390 490.00 | 390 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 521.00 | | 838 521.00 | 838 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 037.00 | 1 753.00 | | 1 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | 1 753.00 | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 553.00 | 16 104.00 | | 7 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 553.00 | 16 104.00 | | 7 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 516.00 | -14 351.00 | | -6 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 761.00 | 1 072 345.00 | | 856 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 305.00 | 1 072 345.00 | | 905 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 544.00 | | | -48 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 953.00 | 66 953.00 | | 66 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 096.00 | | 2 980.00 | 388 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 334.00 | | | 119 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 637.00 | | 2 980.00 | 268 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 283.00 | 6 757.00 | | 262 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 664.00 | 6 757.00 | | 249 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 426.00 | 143 426.00 | | 143 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VC Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 197.00 | 109 072.00 | 125.00 | 109 197.00 |
VW T.V.A. | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 204.00 | 412 204.00 | | 412 204.00 |