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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 066.00 | 27 394.00 | 671.00 | 28 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 584.00 | 233 724.00 | 10 860.00 | 244 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 108.00 | 273 737.00 | 118 371.00 | 392 108.00 |
BT Marchandises | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 550.00 | 1 805.00 | 62 745.00 | 64 550.00 |
BZ Autres créances | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 390 301.00 | | 390 301.00 | 390 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 972.00 | 1 805.00 | 540 168.00 | 541 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 081.00 | 275 542.00 | 658 538.00 | 934 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 271.00 | 230 271.00 | | 230 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
DG Autres réserves | 542 790.00 | 542 790.00 | | 542 790.00 |
DH Report à nouveau | -820 285.00 | -771 742.00 | | -820 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 819.00 | -48 544.00 | | 260 819.00 |
DL TOTAL (I) | 281 923.00 | 21 105.00 | | 281 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 593.00 | 200 615.00 | | 200 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 192.00 | 143 426.00 | | 114 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 746.00 | 66 226.00 | | 49 746.00 |
EA Autres dettes | 5 940.00 | 1 936.00 | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 615.00 | 427 535.00 | | 376 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 538.00 | 448 639.00 | | 658 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 076.00 | | 1 033.00 | 391 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 334.00 | | | 119 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 617.00 | | 1 033.00 | 271 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 040.00 | 4 698.00 | | 269 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 421.00 | 4 698.00 | | 256 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 192.00 | 114 192.00 | | 114 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 62 384.00 | | | 62 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | | | 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VC Groupe et associés | 167.00 | | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 884.00 | 120 759.00 | 125.00 | 120 884.00 |
VW T.V.A. | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 615.00 | 176 615.00 | 200 000.00 | 376 615.00 |