| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 105.00 | 222 103.00 | 10 001.00 | 232 105.00 |
AN Terrains | 394 886.00 | 193 119.00 | 201 767.00 | 394 886.00 |
AP Constructions | 2 922 856.00 | 2 319 401.00 | 603 455.00 | 2 922 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 511 551.00 | 2 127 587.00 | 383 963.00 | 2 511 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 769.00 | 443 561.00 | 195 208.00 | 638 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 276 154.00 | | 276 154.00 | 276 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 356 608.00 | 5 316 996.00 | 2 039 612.00 | 7 356 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 775 315.00 | 164 900.00 | 1 610 414.00 | 1 775 315.00 |
BN En cours de production de biens | 1 999 661.00 | 158 782.00 | 1 840 878.00 | 1 999 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 140.00 | | 322 140.00 | 322 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 470.00 | | 1 884 470.00 | 1 884 470.00 |
BZ Autres créances | 520 500.00 | | 520 500.00 | 520 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 614 385.00 | | 1 614 385.00 | 1 614 385.00 |
CF Disponibilités | 1 874 570.00 | | 1 874 570.00 | 1 874 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 097.00 | | 85 097.00 | 85 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 076 141.00 | 323 683.00 | 9 752 457.00 | 10 076 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 432 750.00 | 5 640 680.00 | 11 792 069.00 | 17 432 750.00 |
CU Autres participations | 260 818.00 | | 260 818.00 | 260 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 450.00 | 11 224.00 | 84 226.00 | 95 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 884.00 | 498 884.00 | | 498 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 5 130 325.00 | 4 846 923.00 | | 5 130 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 776.00 | 483 396.00 | | 364 776.00 |
DL TOTAL (I) | 6 763 986.00 | 6 599 204.00 | | 6 763 986.00 |
DN Avances conditionnées | 112 500.00 | 240 000.00 | | 112 500.00 |
DO TOTAL (II) | 112 500.00 | 240 000.00 | | 112 500.00 |
DP Provisions pour risques | 64 376.00 | 71 611.00 | | 64 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 376.00 | 71 611.00 | | 64 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 227.00 | 754 054.00 | | 759 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 034.00 | 52 107.00 | | 52 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 141 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 134.00 | 2 279 888.00 | | 2 697 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 197.00 | 1 187 535.00 | | 1 177 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 651.00 | | |
EA Autres dettes | 141 613.00 | 188 561.00 | | 141 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 851 207.00 | 4 627 799.00 | | 4 851 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 792 069.00 | 11 538 614.00 | | 11 792 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 108 894.00 | 3 741 088.00 | | 4 108 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 218 409.00 | 3 995 165.00 | 14 213 575.00 | 10 218 409.00 |
FG Production vendue services | 544 279.00 | 40 404.00 | 584 684.00 | 544 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 762 689.00 | 4 035 569.00 | 14 798 259.00 | 10 762 689.00 |
FM Production stockée | | | 70 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 277 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 353 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 166 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 074 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 312.00 | 14 077.00 | | 7 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 816.00 | 5 000.00 | | 24 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 128.00 | 19 600.00 | | 32 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 555.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 283.00 | 345.00 | | 7 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 418.00 | 900.00 | | 7 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 710.00 | 18 699.00 | | 24 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 563.00 | -237 395.00 | | -173 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 776.00 | 483 396.00 | | 364 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 743.00 | 63 529.00 | | 86 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 131 458.00 | | 451 780.00 | 7 131 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 959.00 | 133 670.00 | 7 356 608.00 | 92 959.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 959.00 | 133 670.00 | 6 468 063.00 | 92 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 665.00 | | 1 440.00 | 230 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 483 998.00 | | 210 694.00 | 6 483 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 793.00 | | 144 194.00 | 416 793.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 959.00 | | | 92 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 145 245.00 | 298 137.00 | 126 386.00 | 5 145 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 224.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 720.00 | 3 382.00 | | 218 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 926 524.00 | 283 530.00 | 126 386.00 | 4 926 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 611.00 | | 7 235.00 | 71 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697 134.00 | 2 697 134.00 | | 2 697 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 154.00 | 564 154.00 | | 564 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 238.00 | 349 238.00 | | 349 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 613.00 | 141 613.00 | | 141 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 154.00 | | | 276 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 470.00 | | | 1 884 470.00 |
VB T. V. A. | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
VC Groupe et associés | 355 525.00 | | | 355 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 227.00 | 92 949.00 | 573 275.00 | 759 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 960.00 | | | 69 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 754.00 | | | 64 754.00 |
VP Divers | 76 482.00 | | | 76 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 744.00 | 142 744.00 | | 142 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 097.00 | | | 85 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 237.00 | 2 490 068.00 | 300 169.00 | 2 790 237.00 |
VW T.V.A. | 121 060.00 | 121 060.00 | | 121 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 207.00 | 4 108 894.00 | 625 309.00 | 4 827 207.00 |