| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 044.00 | 224 271.00 | 8 772.00 | 233 044.00 |
AN Terrains | 394 886.00 | 193 642.00 | 201 243.00 | 394 886.00 |
AP Constructions | 2 984 164.00 | 2 432 033.00 | 552 131.00 | 2 984 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301 052.00 | 1 963 320.00 | 337 732.00 | 2 301 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 025.00 | 419 051.00 | 188 973.00 | 608 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 316.00 | | 117 316.00 | 117 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 703 011.00 | | 703 011.00 | 703 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 721 881.00 | 5 275 360.00 | 2 446 520.00 | 7 721 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 229 404.00 | 196 497.00 | 2 032 907.00 | 2 229 404.00 |
BN En cours de production de biens | 2 123 777.00 | 191 647.00 | 1 932 130.00 | 2 123 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 535.00 | | 292 535.00 | 292 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 015.00 | 40 468.00 | 1 776 546.00 | 1 817 015.00 |
BZ Autres créances | 557 413.00 | | 557 413.00 | 557 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 066 549.00 | | 1 066 549.00 | 1 066 549.00 |
CF Disponibilités | 1 738 439.00 | | 1 738 439.00 | 1 738 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 968.00 | | 189 968.00 | 189 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 023 829.00 | 428 613.00 | 9 595 216.00 | 10 023 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 745 711.00 | 5 703 974.00 | 12 041 737.00 | 17 745 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 703 011.00 | | | 703 011.00 |
CU Autres participations | 260 818.00 | | 260 818.00 | 260 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 450.00 | 43 041.00 | 52 409.00 | 95 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 498 884.00 | 498 884.00 | | 498 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 5 295 107.00 | 5 130 325.00 | | 5 295 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 524.00 | 364 776.00 | | 292 524.00 |
DL TOTAL (I) | 6 856 516.00 | 6 763 986.00 | | 6 856 516.00 |
DN Avances conditionnées | | 112 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 112 500.00 | | |
DP Provisions pour risques | 68 337.00 | 64 376.00 | | 68 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 337.00 | 64 376.00 | | 68 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 341.00 | 759 227.00 | | 762 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 926.00 | 52 034.00 | | 25 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 936.00 | 24 000.00 | | 111 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 109.00 | 2 697 134.00 | | 2 994 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 712.00 | 1 177 197.00 | | 1 059 712.00 |
EA Autres dettes | 113 880.00 | 141 613.00 | | 113 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 116 883.00 | 4 851 207.00 | | 5 116 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 041 737.00 | 11 792 069.00 | | 12 041 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 403 439.00 | 4 108 894.00 | | 4 403 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 945 204.00 | 5 131 306.00 | 15 076 511.00 | 9 945 204.00 |
FG Production vendue services | 647 905.00 | 52 361.00 | 700 267.00 | 647 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 593 110.00 | 5 183 668.00 | 15 776 779.00 | 10 593 110.00 |
FM Production stockée | | | 94 510.00 | |
FN Production immobilisée | | | 96 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 317 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 380 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 702 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 194 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 961.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 267 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 374.00 | 7 312.00 | | 6 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 24 816.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 374.00 | 32 128.00 | | 10 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052.00 | 135.00 | | 3 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 052.00 | 7 418.00 | | 3 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 321.00 | 24 710.00 | | 7 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 948.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 218.00 | -173 563.00 | | -183 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 396 613.00 | 15 314 826.00 | | 16 396 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 104 089.00 | 14 950 050.00 | | 16 104 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 524.00 | 364 776.00 | | 292 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 067.00 | 86 743.00 | | 86 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 356 608.00 | | 734 611.00 | 7 356 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 450.00 | | | 95 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 337.00 | 7 721 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 337.00 | 6 405 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 105.00 | | 939.00 | 232 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 468 063.00 | | 306 719.00 | 6 468 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 988.00 | | 426 952.00 | 560 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 316 996.00 | 327 702.00 | 369 337.00 | 5 316 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 224.00 | 31 816.00 | | 11 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 103.00 | 2 168.00 | | 222 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 083 668.00 | 293 717.00 | 369 337.00 | 5 083 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 926.00 | 17 161.00 | 8 764.00 | 25 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 109.00 | 2 994 109.00 | | 2 994 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 245.00 | 540 245.00 | | 540 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 105.00 | 335 105.00 | | 335 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 880.00 | 113 880.00 | | 113 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 703 011.00 | 703 011.00 | | 703 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 546.00 | | | 1 776 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
VB T. V. A. | 98 263.00 | | | 98 263.00 |
VC Groupe et associés | 377 117.00 | | | 377 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 341.00 | 169 599.00 | 592 741.00 | 762 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 379.00 | | | 104 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 247.00 | | | 101 247.00 |
VP Divers | 66 283.00 | | | 66 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 814.00 | 143 814.00 | | 143 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 968.00 | | | 189 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 519.00 | 3 267 409.00 | 24 110.00 | 3 291 519.00 |
VW T.V.A. | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 946.00 | 4 403 439.00 | 601 506.00 | 5 004 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |