| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 088.00 | 249 998.00 | 11 090.00 | 261 088.00 |
AN Terrains | 481 518.00 | 235 483.00 | 246 034.00 | 481 518.00 |
AP Constructions | 3 070 878.00 | 2 691 732.00 | 379 146.00 | 3 070 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 263 237.00 | 2 815 674.00 | 447 563.00 | 3 263 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 370.00 | 697 542.00 | 126 828.00 | 824 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 902 338.00 | | 3 902 338.00 | 3 902 338.00 |
AX Avances et acomptes | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 941 335.00 | 6 785 879.00 | 5 155 455.00 | 11 941 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 618 891.00 | 192 151.00 | 4 426 739.00 | 4 618 891.00 |
BN En cours de production de biens | 2 123 904.00 | 38 782.00 | 2 085 121.00 | 2 123 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 173 837.00 | 13 063.00 | 1 160 774.00 | 1 173 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 444.00 | | 798 444.00 | 798 444.00 |
BZ Autres créances | 549 084.00 | | 549 084.00 | 549 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 677.00 | | 418 677.00 | 418 677.00 |
CF Disponibilités | 2 002 954.00 | | 2 002 954.00 | 2 002 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 980.00 | | 180 980.00 | 180 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 877 764.00 | 243 998.00 | 11 633 766.00 | 11 877 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 819 102.00 | 7 029 879.00 | 16 789 222.00 | 23 819 102.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 450.00 | 95 450.00 | | 95 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 670.00 | 507 670.00 | | 507 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 6 812 644.00 | 5 587 632.00 | | 6 812 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 821.00 | 1 385 012.00 | | -314 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
DL TOTAL (I) | 7 830 156.00 | 8 250 315.00 | | 7 830 156.00 |
DP Provisions pour risques | 90 801.00 | 90 801.00 | | 90 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 801.00 | 90 801.00 | | 90 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 032 679.00 | 659 544.00 | | 4 032 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 789.00 | 77 021.00 | | 136 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 696.00 | 58 307.00 | | 375 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 953.00 | 3 712 039.00 | | 2 549 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 964.00 | 1 572 044.00 | | 1 314 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 927.00 | | | 228 927.00 |
EA Autres dettes | 228 660.00 | 246 461.00 | | 228 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 594.00 | 7 158.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 868 265.00 | 6 332 577.00 | | 8 868 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 789 222.00 | 14 673 694.00 | | 16 789 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 639 215.00 | 5 707 623.00 | | 4 639 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 783 243.00 | 4 885 371.00 | 19 668 614.00 | 14 783 243.00 |
FG Production vendue services | 161 773.00 | 60 231.00 | 222 004.00 | 161 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 945 016.00 | 4 945 602.00 | 19 890 618.00 | 14 945 016.00 |
FM Production stockée | | | 99 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 108 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 348 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -865 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 877 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 931 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 597 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 771.00 | 31 113.00 | | 63 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 16 050.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 871.00 | 47 163.00 | | 63 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 058.00 | 2 726.00 | | 11 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 125.00 | 5 413.00 | | 6 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 183.00 | 8 139.00 | | 17 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 688.00 | 39 023.00 | | 46 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 61 282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 890.00 | -70 271.00 | | -157 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 173 608.00 | 25 717 380.00 | | 20 173 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 488 429.00 | 24 332 368.00 | | 20 488 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 821.00 | 1 385 012.00 | | -314 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 581.00 | 107 983.00 | | 105 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 899 944.00 | | 4 068 607.00 | 7 899 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 450.00 | | | 95 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 214.00 | 11 941 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 214.00 | 11 559 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 041.00 | | 2 047.00 | 259 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 521 244.00 | | 4 065 809.00 | 7 521 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 207.00 | | 750.00 | 24 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 416 462.00 | 390 507.00 | 21 089.00 | 6 416 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 858.00 | 20 592.00 | | 74 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 749.00 | 3 248.00 | | 246 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 094 855.00 | 366 666.00 | 21 089.00 | 6 094 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 801.00 | | | 90 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 789.00 | | 136 789.00 | 136 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 953.00 | 2 549 953.00 | | 2 549 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 313.00 | 617 313.00 | | 617 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 936.00 | 545 936.00 | | 545 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 927.00 | 228 927.00 | | 228 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 410.00 | 167 410.00 | | 167 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
UX Autres créances clients | 798 444.00 | 798 444.00 | | 798 444.00 |
VB T. V. A. | 126 484.00 | 126 484.00 | | 126 484.00 |
VC Groupe et associés | 247 174.00 | 247 174.00 | | 247 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 032 679.00 | 316 114.00 | 1 682 192.00 | 4 032 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 564 422.00 | | | 3 564 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 767.00 | | | 192 767.00 |
VP Divers | 143 968.00 | 143 968.00 | | 143 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 944.00 | 208 944.00 | | 208 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 980.00 | 180 980.00 | | 180 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 467.00 | 1 528 509.00 | 24 958.00 | 1 553 467.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 492 568.00 | 4 639 215.00 | 1 818 981.00 | 8 492 568.00 |