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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 522.00 | 1 471.00 | 52.00 | 1 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 352.00 | 18 643.00 | 6 709.00 | 25 352.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 554.00 | 20 114.00 | 7 440.00 | 27 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
060 Stock marchandises | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
072 Créances – Autres | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
084 Disponibilités | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
110 Total général Actif | 49 967.00 | 20 114.00 | 29 853.00 | 49 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 386.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 539.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 271.00 | 8 295.00 | | 6 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 879.00 | 95 394.00 | | 94 879.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 151.00 | 103 692.00 | | 101 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 004.00 | 3 185.00 | | 3 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 407.00 | 468.00 | | -2 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 755.00 | 9 534.00 | | 9 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 033.00 | 847.00 | | -1 033.00 |
242 Autres charges externes. | 33 386.00 | 25 551.00 | | 33 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | 1 494.00 | | 1 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 549.00 | 36 810.00 | | 44 549.00 |
252 Charges sociales | 13 655.00 | 9 694.00 | | 13 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 009.00 | 4 336.00 | | 4 009.00 |
262 Autres charges | 656.00 | 16.00 | | 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 268.00 | 91 935.00 | | 107 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 117.00 | 11 757.00 | | -6 117.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 1.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 759.00 | 843.00 | | 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 851.00 | 10 914.00 | | -6 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 336.00 | | | 6 336.00 |