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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 627.00 | 28 301.00 | 326.00 | 28 627.00 |
040 Immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 850.00 | 29 823.00 | 1 027.00 | 30 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
060 Stock marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
072 Créances – Autres | 38 732.00 | | 38 732.00 | 38 732.00 |
084 Disponibilités | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 106.00 | | 67 106.00 | 67 106.00 |
110 Total général Actif | 97 956.00 | 29 823.00 | 68 133.00 | 97 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
132 Autres réserves | | | 3 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 808.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 504.00 | 109 004.00 | | 97 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 615.00 | 109 004.00 | | 107 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 124.00 | 5 610.00 | | 19 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 730.00 | -840.00 | | 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
242 Autres charges externes. | 29 167.00 | 35 496.00 | | 29 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | 2 996.00 | | 1 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 944.00 | 54 607.00 | | 32 944.00 |
252 Charges sociales | 11 366.00 | 8 459.00 | | 11 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 795.00 | 2 353.00 | | 2 795.00 |
262 Autres charges | | 107.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 100 262.00 | 108 788.00 | | 100 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 353.00 | 216.00 | | 7 353.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 387.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 237.00 | -171.00 | | 6 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 504.00 | | | 10 504.00 |