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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 278.00 | 25 506.00 | 772.00 | 26 278.00 |
040 Immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 501.00 | 27 028.00 | 1 473.00 | 28 501.00 |
060 Stock marchandises | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
072 Créances – Autres | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
084 Disponibilités | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 795.00 | | 42 795.00 | 42 795.00 |
110 Total général Actif | 71 296.00 | 27 028.00 | 44 268.00 | 71 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 386.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 026.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 004.00 | 6.00 | | 109 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 004.00 | | | 109 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -840.00 | | | -840.00 |
242 Autres charges externes. | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 607.00 | | | 54 607.00 |
252 Charges sociales | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 788.00 | | | 108 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 216.00 | | | 216.00 |
294 Charges financières | 387.00 | | | 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -171.00 | | | -171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15.00 | | | 15.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 927.00 | | | 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 951.00 | | | 7 951.00 |