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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 607 867.00 | 116 036.00 | 491 830.00 | 607 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 867.00 | 116 036.00 | 491 830.00 | 607 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 256 443.00 | | 256 443.00 | 256 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
072 Créances – Autres | 72 965.00 | | 72 965.00 | 72 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
084 Disponibilités | 64 380.00 | | 64 380.00 | 64 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 671.00 | | 430 671.00 | 430 671.00 |
110 Total général Actif | 1 038 539.00 | 116 036.00 | 922 502.00 | 1 038 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 017.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 108 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 431 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 760 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 922 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 223 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 383 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 253 946.00 | | | 253 946.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 395 083.00 | | | 395 083.00 |
214 Production vendue de biens – France | 322.00 | | | 322.00 |
222 Production stockée | 104 739.00 | | | 104 739.00 |
224 Production immobilisée | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
230 Autres produits | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 278.00 | | | 573 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 424.00 | | | 208 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 630.00 | | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 157 796.00 | | | 157 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 32.00 | | | 32.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 737.00 | | | 58 737.00 |
252 Charges sociales | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 982.00 | | | 553 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
280 Produits financiers | 755.00 | | | 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
294 Charges financières | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 017.00 | | | -3 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 202 758.00 | | | 202 758.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 464.00 | | | 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 940.00 | | | 383 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 223 926.00 | | | 223 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 652.00 | | | 73 652.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 789.00 | | | 28 789.00 |