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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 679 860.00 | 173 661.00 | 506 198.00 | 679 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 679 860.00 | 173 661.00 | 506 198.00 | 679 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 443.00 | | 58 443.00 | 58 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 680.00 | | 67 680.00 | 67 680.00 |
072 Créances – Autres | 187 356.00 | | 187 356.00 | 187 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 633.00 | | 100 633.00 | 100 633.00 |
084 Disponibilités | 160 469.00 | | 160 469.00 | 160 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 574 582.00 | | 574 582.00 | 574 582.00 |
110 Total général Actif | 1 254 443.00 | 173 661.00 | 1 080 781.00 | 1 254 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 641.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 190 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 435 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 262 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 859 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 080 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 993.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 376 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 214 301.00 | | | 214 301.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 430 925.00 | | | 430 925.00 |
214 Production vendue de biens – France | 601.00 | | | 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
222 Production stockée | -198 675.00 | | | -198 675.00 |
224 Production immobilisée | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 160 881.00 | | | 160 881.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 677.00 | | | 407 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 864.00 | | | 138 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -675.00 | | | -675.00 |
242 Autres charges externes. | 129 801.00 | | | 129 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 29.00 | | | 29.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 821.00 | | | 54 821.00 |
252 Charges sociales | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 948.00 | | | 417 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 270.00 | | | -10 270.00 |
280 Produits financiers | 259.00 | | | 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
294 Charges financières | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 641.00 | | | -22 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 607 867.00 | | | 607 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 993.00 | | | 71 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 001.00 | | | 21 001.00 |