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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 072 725.00 | 529 780.00 | 542 944.00 | 1 072 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 072 725.00 | 529 780.00 | 542 944.00 | 1 072 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 360 214.00 | | 360 214.00 | 360 214.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 033.00 | | 80 033.00 | 80 033.00 |
072 Créances – Autres | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 133.00 | | 100 133.00 | 100 133.00 |
084 Disponibilités | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 587 892.00 | | 587 892.00 | 587 892.00 |
110 Total général Actif | 1 660 618.00 | 529 780.00 | 1 130 837.00 | 1 660 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 623.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 189 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 445 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 187 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 868 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 130 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 341 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 103 972.00 | | | 103 972.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 457 968.00 | | | 457 968.00 |
214 Production vendue de biens – France | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
222 Production stockée | -109 671.00 | | | -109 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
230 Autres produits | 118 281.00 | | | 118 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 055.00 | | | 488 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 658.00 | | | 61 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 491.00 | | | -8 491.00 |
242 Autres charges externes. | 149 290.00 | | | 149 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 216.00 | | | 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 266.00 | | | 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 771.00 | | | 82 771.00 |
252 Charges sociales | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105 783.00 | | | 105 783.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 134.00 | | | 462 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
280 Produits financiers | 249.00 | | | 249.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
294 Charges financières | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 024 584.00 | | | 1 024 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 438.00 | | | 438.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 438.00 | | | 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |