| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 781 031.00 | 781 031.00 | | 781 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 826.00 | 55 640.00 | 5 186.00 | 60 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 474.00 | 194 827.00 | 261 648.00 | 456 474.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 196.00 | 1 031 497.00 | 444 699.00 | 1 476 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BZ Autres créances | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 107.00 | | 81 107.00 | 81 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 805.00 | | 115 805.00 | 115 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 002.00 | 1 031 497.00 | 560 504.00 | 1 592 002.00 |
CU Autres participations | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
DG Autres réserves | 364 502.00 | 300 124.00 | | 364 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 903.00 | 64 378.00 | | -25 903.00 |
DL TOTAL (I) | 360 521.00 | 386 424.00 | | 360 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 4 779.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 194.00 | 12 408.00 | | 50 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 968.00 | 18 907.00 | | 18 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 584.00 | 91 597.00 | | 78 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 984.00 | 127 691.00 | | 199 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 504.00 | 514 115.00 | | 560 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 367.00 | | 440 367.00 | 440 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 367.00 | | 440 367.00 | 440 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 676.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 910.00 | 13 891.00 | | -7 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 447.00 | 615 547.00 | | 450 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 350.00 | 551 169.00 | | 476 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 903.00 | 64 378.00 | | -25 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 194.00 | 50 194.00 | | 50 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 043.00 | 34 178.00 | 23 865.00 | 58 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 036.00 | 148 036.00 | | 148 036.00 |