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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 781 031.00 | 781 031.00 | | 781 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 377.00 | 65 007.00 | 1 370.00 | 66 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 647.00 | 407 003.00 | 194 644.00 | 601 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 920.00 | 1 253 041.00 | 373 879.00 | 1 626 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BZ Autres créances | 67 934.00 | | 67 934.00 | 67 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 90 818.00 | | 90 818.00 | 90 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 139.00 | | 272 139.00 | 272 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 059.00 | 1 253 041.00 | 646 018.00 | 1 899 059.00 |
CU Autres participations | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
DG Autres réserves | 396 918.00 | 224 318.00 | | 396 918.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 724.00 | 172 629.00 | | -115 724.00 |
DL TOTAL (I) | 303 145.00 | 418 869.00 | | 303 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 408.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 597.00 | 39 871.00 | | 172 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 551.00 | 67 807.00 | | 72 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 454.00 | 28 783.00 | | 24 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 850.00 | 138 190.00 | | 72 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 873.00 | 275 060.00 | | 342 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 018.00 | 693 929.00 | | 646 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 599.00 | | 204 599.00 | 204 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 599.00 | | 204 599.00 | 204 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 502.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 226.00 | 922 853.00 | | 340 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 950.00 | 750 224.00 | | 455 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 724.00 | 172 629.00 | | -115 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 539.00 | 53 502.00 | | 1 199 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 539.00 | 53 502.00 | | 1 199 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 227.00 | 81 227.00 | | 81 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 091.00 | 81 227.00 | 23 865.00 | 105 091.00 |