| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 781 031.00 | 781 031.00 | | 781 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 840.00 | 58 009.00 | 5 831.00 | 63 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 894.00 | 248 911.00 | 215 983.00 | 464 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 631.00 | 1 087 952.00 | 399 679.00 | 1 487 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BZ Autres créances | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 203 058.00 | | 203 058.00 | 203 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 243.00 | | 318 243.00 | 318 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 874.00 | 1 087 952.00 | 717 922.00 | 1 805 874.00 |
CU Autres participations | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
DG Autres réserves | 364 502.00 | 364 502.00 | | 364 502.00 |
DH Report à nouveau | -25 903.00 | | | -25 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 992.00 | -25 903.00 | | 86 992.00 |
DL TOTAL (I) | 447 512.00 | 360 521.00 | | 447 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 291.00 | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 364.00 | 50 194.00 | | 64 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 650.00 | 51 948.00 | | 69 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 890.00 | 18 968.00 | | 29 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 332.00 | 78 584.00 | | 105 332.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 410.00 | 199 984.00 | | 270 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 922.00 | 560 504.00 | | 717 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 123.00 | | 698 123.00 | 698 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 123.00 | | 698 123.00 | 698 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 454.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | -7 910.00 | | 8 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 111.00 | 450 447.00 | | 701 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 119.00 | 476 350.00 | | 614 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 992.00 | -25 903.00 | | 86 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 364.00 | 64 364.00 | | 64 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 332.00 | 105 332.00 | | 105 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 625.00 | 1 476 123.00 | 23 865.00 | 38 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 760.00 | 200 760.00 | | 200 760.00 |