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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 734.00 | 16 986.00 | 7 748.00 | 24 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 732.00 | 16 986.00 | 2 998 746.00 | 3 015 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 414.00 | | 60 414.00 | 60 414.00 |
BZ Autres créances | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CF Disponibilités | 114 379.00 | | 114 379.00 | 114 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 012.00 | | 180 012.00 | 180 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 744.00 | 16 986.00 | 3 178 758.00 | 3 195 744.00 |
CU Autres participations | 2 990 998.00 | | 2 990 998.00 | 2 990 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 881.00 | | | 452 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
DL TOTAL (I) | 573 603.00 | | | 573 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 695.00 | | | 1 176 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 127.00 | | | 199 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
EA Autres dettes | 1 184 243.00 | | | 1 184 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 155.00 | | | 2 605 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 758.00 | | | 3 178 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 732.00 | | | 1 801 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 945.00 | | 162 945.00 | 162 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 945.00 | | 162 945.00 | 162 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 258.00 | | | 179 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 536.00 | | | 168 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 555.00 | | 2 177.00 | 3 013 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 015 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 555.00 | | 1 179.00 | 23 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990 000.00 | | 998.00 | 2 990 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 131.00 | 5 855.00 | | 11 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 131.00 | 5 855.00 | | 11 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 243.00 | 1 184 243.00 | | 1 184 243.00 |
UX Autres créances clients | 60 414.00 | | | 60 414.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 695.00 | 373 273.00 | 803 422.00 | 1 176 695.00 |
VI Groupe et associés | 199 127.00 | 199 127.00 | | 199 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 311.00 | | | 366 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
VW T.V.A. | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 155.00 | 1 801 732.00 | 803 422.00 | 2 605 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
ST Autres comptes | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 181.00 | | | 63 181.00 |