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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 343.00 | 4 894.00 | 5 449.00 | 10 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 542.00 | 24 439.00 | 1 103.00 | 25 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 881.00 | 29 333.00 | 3 003 548.00 | 3 032 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 491.00 | | 114 491.00 | 114 491.00 |
BZ Autres créances | 176 900.00 | | 176 900.00 | 176 900.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 100 000.00 | -100 000.00 | |
CF Disponibilités | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 768.00 | 100 000.00 | 222 768.00 | 322 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 649.00 | 129 333.00 | 3 226 316.00 | 3 355 649.00 |
CU Autres participations | 2 996 996.00 | | 2 996 996.00 | 2 996 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 701.00 | | | 462 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 618.00 | | | -41 618.00 |
DL TOTAL (I) | 531 083.00 | | | 531 083.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 500.00 | | | 512 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 726.00 | | | 256 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
EA Autres dettes | 1 874 928.00 | | | 1 874 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 233.00 | | | 2 695 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 226 316.00 | | | 3 226 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 117.00 | | | 2 523 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 859.00 | | 188 859.00 | 188 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 859.00 | | 188 859.00 | 188 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 066.00 | | | 227 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 684.00 | | | 268 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 618.00 | | | -41 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 075.00 | | 1 806.00 | 3 031 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 996 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 032 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 734.00 | | 808.00 | 24 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 995 998.00 | | 998.00 | 2 995 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 375.00 | 4 958.00 | | 24 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | 3 448.00 | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 929.00 | 1 510.00 | | 22 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874 928.00 | 1 874 928.00 | | 1 874 928.00 |
UX Autres créances clients | 114 491.00 | 114 491.00 | | 114 491.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 500.00 | 411 322.00 | 101 177.00 | 512 500.00 |
VI Groupe et associés | 256 726.00 | 256 726.00 | | 256 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 014.00 | | | 391 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 721.00 | 168 721.00 | | 168 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 427.00 | 294 427.00 | | 294 427.00 |
VW T.V.A. | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 233.00 | 2 594 056.00 | 101 177.00 | 2 695 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
ST Autres comptes | 61 642.00 | | | 61 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 903.00 | | | 76 903.00 |