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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 343.00 | 1 446.00 | 8 897.00 | 10 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 734.00 | 22 929.00 | 1 805.00 | 24 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 075.00 | 24 375.00 | 3 006 700.00 | 3 031 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 959.00 | | 72 959.00 | 72 959.00 |
BZ Autres créances | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CF Disponibilités | 101 213.00 | | 101 213.00 | 101 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 251.00 | | 178 251.00 | 178 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 325.00 | 24 375.00 | 3 184 951.00 | 3 209 325.00 |
CU Autres participations | 2 995 998.00 | | 2 995 998.00 | 2 995 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 603.00 | | | 463 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -902.00 | | | -902.00 |
DL TOTAL (I) | 572 701.00 | | | 572 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 422.00 | | | 803 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 658.00 | | | 223 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
EA Autres dettes | 1 555 655.00 | | | 1 555 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 250.00 | | | 2 612 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 951.00 | | | 3 184 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 071.00 | | | 2 190 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 865.00 | | 183 865.00 | 183 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 865.00 | | 183 865.00 | 183 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 418.00 | | | 197 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 320.00 | | | 198 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -902.00 | | | -902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 732.00 | 5 000.00 | 10 343.00 | 3 015 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 995 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 031 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990 998.00 | 5 000.00 | | 2 990 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 986.00 | 7 389.00 | | 16 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 986.00 | 5 943.00 | | 16 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555 655.00 | 1 555 655.00 | | 1 555 655.00 |
UX Autres créances clients | 72 959.00 | | | 72 959.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 422.00 | 381 244.00 | 422 178.00 | 803 422.00 |
VI Groupe et associés | 223 658.00 | 223 658.00 | | 223 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 273.00 | | | 373 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
VW T.V.A. | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 250.00 | 2 190 071.00 | 422 178.00 | 2 612 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
ST Autres comptes | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 234.00 | | | 69 234.00 |