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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 184.00 | 62 012.00 | 79 172.00 | 141 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 493.00 | 55 430.00 | 165 063.00 | 220 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 676.00 | 117 442.00 | 244 235.00 | 361 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 649.00 | | 96 649.00 | 96 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 772 543.00 | | 772 543.00 | 772 543.00 |
CF Disponibilités | 168 765.00 | | 168 765.00 | 168 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 519.00 | | 72 519.00 | 72 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 477.00 | | 1 110 477.00 | 1 110 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 153.00 | 117 442.00 | 1 354 711.00 | 1 472 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 733.00 | 38 180.00 | | 40 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 140.00 | 2 553.00 | | 24 140.00 |
DL TOTAL (I) | 70 373.00 | 46 233.00 | | 70 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 060.00 | 53 924.00 | | 117 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 471.00 | 287 352.00 | | 303 471.00 |
EA Autres dettes | 857 270.00 | 309 851.00 | | 857 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 338.00 | 651 127.00 | | 1 284 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 711.00 | 697 360.00 | | 1 354 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 338.00 | 651 127.00 | | 1 284 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
FG Production vendue services | 3 184 877.00 | | 3 184 877.00 | 3 184 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 110.00 | | 3 218 110.00 | 3 218 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 402.00 | |
GE Autres charges | | | 9 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 213.00 | 23 488.00 | | 24 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 042.00 | 3 609.00 | | 9 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 327.00 | 3 288 588.00 | | 3 242 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 186.00 | 3 286 035.00 | | 3 218 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 140.00 | 2 553.00 | | 24 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 425.00 | | 119 251.00 | 242 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 425.00 | | 119 251.00 | 242 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 040.00 | 34 402.00 | | 83 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 040.00 | 34 402.00 | | 83 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 060.00 | 117 060.00 | | 117 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 355.00 | 50 355.00 | | 50 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 270.00 | 857 270.00 | | 857 270.00 |
VB T. V. A. | 254 277.00 | | | 254 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 358.00 | | | 491 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 519.00 | | | 72 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 062.00 | 845 062.00 | | 845 062.00 |
VW T.V.A. | 175 707.00 | 175 707.00 | | 175 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 338.00 | 1 284 338.00 | | 1 284 338.00 |