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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 322.00 | 108 466.00 | 67 855.00 | 176 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 599.00 | 126 286.00 | 171 313.00 | 297 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 121.00 | 234 752.00 | 239 368.00 | 474 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
BZ Autres créances | 338 815.00 | | 338 815.00 | 338 815.00 |
CF Disponibilités | 43 256.00 | | 43 256.00 | 43 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 130.00 | | 93 130.00 | 93 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 855.00 | | 529 855.00 | 529 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 976.00 | 234 752.00 | 769 223.00 | 1 003 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 028.00 | 64 873.00 | | 24 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 830.00 | -40 845.00 | | 139 830.00 |
DL TOTAL (I) | 169 358.00 | 29 528.00 | | 169 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 255.00 | | | 365 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 277.00 | 121 297.00 | | 80 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 334.00 | 258 391.00 | | 154 334.00 |
EA Autres dettes | | 716 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 866.00 | 1 097 572.00 | | 599 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 223.00 | 1 127 100.00 | | 769 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 866.00 | 1 097 572.00 | | 599 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 242.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 755.00 | | 1 411 755.00 | 1 411 755.00 |
FD Production vendue biens | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
FG Production vendue services | 1 995 475.00 | | 1 995 475.00 | 1 995 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 418 182.00 | | 3 418 182.00 | 3 418 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -71.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 430.00 | |
GE Autres charges | | | 15 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 922.00 | 36 558.00 | | 28 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 804.00 | 2 740.00 | | 4 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 336.00 | 1 462.00 | | 4 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 1 282.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 603.00 | 1 282.00 | | 18 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 267.00 | 180.00 | | -14 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 079.00 | 3 324 253.00 | | 3 454 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 249.00 | 3 365 098.00 | | 3 314 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 830.00 | -40 845.00 | | 139 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 328.00 | | 64 288.00 | 451 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 496.00 | 474 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 496.00 | 473 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 128.00 | | 64 288.00 | 451 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 467.00 | 84 430.00 | 23 145.00 | 173 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 467.00 | 84 430.00 | 23 145.00 | 173 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 277.00 | 80 277.00 | | 80 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 66 496.00 | 66 496.00 | | 66 496.00 |
VC Groupe et associés | 227 337.00 | 227 337.00 | | 227 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000.00 | 5 400.00 | 3 600.00 | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 365 255.00 | 365 255.00 | | 365 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VP Divers | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 130.00 | 93 130.00 | | 93 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 826.00 | 451 826.00 | | 451 826.00 |
VW T.V.A. | 105 393.00 | 105 393.00 | | 105 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 866.00 | 605 266.00 | 3 600.00 | 608 866.00 |