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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 411.00 | 88 905.00 | 76 506.00 | 165 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 716.00 | 84 562.00 | 201 154.00 | 285 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 328.00 | 173 467.00 | 277 860.00 | 451 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
BZ Autres créances | 602 780.00 | | 602 780.00 | 602 780.00 |
CF Disponibilités | 171 546.00 | | 171 546.00 | 171 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 732.00 | | 44 732.00 | 44 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 239.00 | | 849 239.00 | 849 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 567.00 | 173 467.00 | 1 127 100.00 | 1 300 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 873.00 | 40 733.00 | | 64 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 845.00 | 24 140.00 | | -40 845.00 |
DL TOTAL (I) | 29 528.00 | 70 373.00 | | 29 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242.00 | 6 537.00 | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 297.00 | 117 060.00 | | 121 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 391.00 | 303 471.00 | | 258 391.00 |
EA Autres dettes | 716 642.00 | 857 270.00 | | 716 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 572.00 | 1 284 338.00 | | 1 097 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 100.00 | 1 354 711.00 | | 1 127 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 572.00 | 1 284 338.00 | | 1 097 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 242.00 | 6 537.00 | | 1 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 682.00 | | 125 682.00 | 125 682.00 |
FD Production vendue biens | -635.00 | | -635.00 | -635.00 |
FG Production vendue services | 3 155 630.00 | | 3 155 630.00 | 3 155 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 677.00 | | 3 280 677.00 | 3 280 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 558.00 | 24 213.00 | | 36 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 740.00 | 9 042.00 | | 2 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | 120.00 | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | 1 120.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | -1 120.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 253.00 | 3 242 327.00 | | 3 324 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 098.00 | 3 218 186.00 | | 3 365 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 845.00 | 24 140.00 | | -40 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 676.00 | | 89 651.00 | 361 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 676.00 | | 89 451.00 | 361 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 442.00 | 56 026.00 | | 117 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 442.00 | 56 026.00 | | 117 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 297.00 | 121 297.00 | | 121 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 642.00 | 716 642.00 | | 716 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 159 138.00 | | | 159 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 877.00 | | | 413 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 732.00 | | | 44 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 712.00 | 647 512.00 | 200.00 | 647 712.00 |
VW T.V.A. | 104 707.00 | 104 707.00 | | 104 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 572.00 | 1 097 572.00 | | 1 097 572.00 |