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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 487.00 | 67 487.00 | 188 000.00 | 255 487.00 |
BZ Autres créances | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CF Disponibilités | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 867.00 | 67 487.00 | 199 380.00 | 266 867.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | 63 000.00 | 187 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 715.00 | -90 629.00 | | -17 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 787.00 | 72 914.00 | | -5 787.00 |
DL TOTAL (I) | 36 498.00 | 52 285.00 | | 36 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 595.00 | 118 684.00 | | 76 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 537.00 | 48 223.00 | | 80 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 882.00 | 172 657.00 | | 162 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 380.00 | 224 942.00 | | 199 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 774.00 | 49 484.00 | | 49 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 85 000.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 787.00 | 12 086.00 | | 10 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 787.00 | 72 914.00 | | -5 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 487.00 | | | 255 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 381.00 | 107.00 | | 4 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 381.00 | 107.00 | | 4 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 000.00 | | 5 000.00 | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 000.00 | | 5 000.00 | 68 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 950.00 | 42 380.00 | 32 571.00 | 74 950.00 |
VI Groupe et associés | 80 537.00 | | 80 537.00 | 80 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 282.00 | | | 41 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069.00 | 2 069.00 | 1 000.00 | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 882.00 | 49 774.00 | 113 108.00 | 162 882.00 |