| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 373.00 | | 290 373.00 | 290 373.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 213.00 | 10 000.00 | | 4 213.00 |
DH Report à nouveau | -17 715.00 | -17 715.00 | | -17 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 301.00 | -5 787.00 | | 116 301.00 |
DL TOTAL (I) | 152 800.00 | 36 498.00 | | 152 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 396.00 | 76 595.00 | | 33 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 921.00 | 80 537.00 | | 94 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 710.00 | | 5 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 607.00 | 40.00 | | 3 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 573.00 | 162 882.00 | | 137 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 373.00 | 199 380.00 | | 290 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 921.00 | | | 94 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 980.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 518.00 | | | -25 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 980.00 | 5 000.00 | | 99 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -16 321.00 | 10 787.00 | | -16 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 301.00 | -5 787.00 | | 116 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 487.00 | | | 255 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 487.00 | 251 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 487.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 63 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
VI Groupe et associés | 94 921.00 | 94 921.00 | | 94 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 573.00 | 137 573.00 | | 137 573.00 |