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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
BZ Autres créances | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CF Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 910.00 | | 258 910.00 | 258 910.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 586.00 | | | 93 586.00 |
DH Report à nouveau | | -17 715.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 186.00 | 116 301.00 | | 93 186.00 |
DL TOTAL (I) | 245 985.00 | 152 800.00 | | 245 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 933.00 | 94 921.00 | | 6 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 650.00 | | 5 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | 3 607.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 924.00 | 137 573.00 | | 12 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 910.00 | 290 373.00 | | 258 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 924.00 | 137 573.00 | | 12 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 026.00 | -25 518.00 | | -1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 99 980.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 814.00 | -16 321.00 | | 6 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 186.00 | 116 301.00 | | 93 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |