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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 155.00 | 5 694.00 | 3 461.00 | 9 155.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 575.00 | 5 694.00 | 113 881.00 | 119 575.00 |
060 Stock marchandises | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
072 Créances – Autres | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
084 Disponibilités | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 158.00 | | 56 158.00 | 56 158.00 |
110 Total général Actif | 175 733.00 | 5 694.00 | 170 039.00 | 175 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 451.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 358.00 | 20 242.00 | | 16 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 147.00 | 64 826.00 | | 58 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 381.00 | | |
230 Autres produits | 254.00 | | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 759.00 | 88 450.00 | | 74 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 180.00 | 9 980.00 | | 14 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 196.00 | -82.00 | | -1 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 21.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 849.00 | 22 124.00 | | 19 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 63.00 | | | 63.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | 129.00 | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 607.00 | 13 587.00 | | 28 607.00 |
252 Charges sociales | 2 898.00 | 642.00 | | 2 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 835.00 | 1 918.00 | | 1 835.00 |
262 Autres charges | 326.00 | 70.00 | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 039.00 | 48 389.00 | | 67 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 720.00 | 40 061.00 | | 7 720.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 822.00 | 5 151.00 | | 1 822.00 |
294 Charges financières | 1 636.00 | 2 027.00 | | 1 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 199.00 | 2 091.00 | | 2 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 6 600.00 | | 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 039.00 | 34 494.00 | | 5 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 575.00 | | | 119 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 254.00 | | | 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |