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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 155.00 | 7 483.00 | 1 672.00 | 9 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 575.00 | 7 483.00 | 112 092.00 | 119 575.00 |
BT Marchandises | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BZ Autres créances | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
CF Disponibilités | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 922.00 | | 45 922.00 | 45 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 497.00 | 7 483.00 | 158 014.00 | 165 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 271.00 | 40 232.00 | | 45 271.00 |
DH Report à nouveau | -4 651.00 | -4 651.00 | | -4 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 858.00 | 5 039.00 | | 12 858.00 |
DL TOTAL (I) | 54 478.00 | 41 620.00 | | 54 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 101.00 | 36 916.00 | | 22 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 593.00 | 52 662.00 | | 42 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 533.00 | 6 844.00 | | 7 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 555.00 | 2 736.00 | | 2 555.00 |
EA Autres dettes | 28 754.00 | 29 053.00 | | 28 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 536.00 | 128 419.00 | | 103 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 014.00 | 170 039.00 | | 158 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 066.00 | 101 769.00 | | 99 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
FG Production vendue services | 65 024.00 | | 65 024.00 | 65 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 780.00 | | 80 780.00 | 80 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 1 822.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 1 822.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | 2 199.00 | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | 2 199.00 | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 886.00 | -377.00 | | -1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 727.00 | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 465.00 | 76 641.00 | | 82 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 607.00 | 71 602.00 | | 69 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 858.00 | 5 039.00 | | 12 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 575.00 | | | 119 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 694.00 | 1 789.00 | | 5 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 694.00 | 1 789.00 | | 5 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 101.00 | 17 631.00 | 4 470.00 | 22 101.00 |
VI Groupe et associés | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 620.00 | | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 536.00 | 99 066.00 | 4 470.00 | 103 536.00 |