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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 654.00 | 9 167.00 | 487.00 | 9 654.00 |
040 Immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 270.00 | 9 167.00 | 111 103.00 | 120 270.00 |
060 Stock marchandises | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
072 Créances – Autres | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
084 Disponibilités | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
110 Total général Actif | 167 883.00 | 9 167.00 | 158 716.00 | 167 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 688.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 837.00 | 15 756.00 | | 13 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 465.00 | 65 024.00 | | 59 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 571.00 | 1 577.00 | | 571.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 876.00 | 82 367.00 | | 73 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 806.00 | 8 028.00 | | 7 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 444.00 | -543.00 | | 444.00 |
242 Autres charges externes. | 22 166.00 | 21 759.00 | | 22 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | 358.00 | | 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 368.00 | 31 846.00 | | 34 368.00 |
252 Charges sociales | 1 893.00 | 1 431.00 | | 1 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 684.00 | 1 789.00 | | 1 684.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 964.00 | 64 668.00 | | 68 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 912.00 | 17 699.00 | | 4 912.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 14.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 869.00 | 85.00 | | 5 869.00 |
294 Charges financières | 529.00 | 885.00 | | 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 408.00 | 1 971.00 | | 2 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 2 083.00 | | 1 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 855.00 | 12 858.00 | | 6 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 575.00 | | | 119 575.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 695.00 | | | 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 622.00 | | | 3 622.00 |