| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 441.00 | 10 183.00 | 34 257.00 | 44 441.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 541.00 | 10 183.00 | 274 357.00 | 284 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
060 Stock marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
072 Créances – Autres | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
084 Disponibilités | 71 072.00 | | 71 072.00 | 71 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 783.00 | | 81 783.00 | 81 783.00 |
110 Total général Actif | 366 324.00 | 10 183.00 | 356 141.00 | 366 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 284 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 328.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
214 Production vendue de biens – France | 269 893.00 | | | 269 893.00 |
230 Autres produits | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 950.00 | | | 292 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -956.00 | | | -956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 618.00 | | | 83 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 574.00 | | | -3 574.00 |
242 Autres charges externes. | 64 799.00 | | | 64 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 083.00 | | | 80 083.00 |
252 Charges sociales | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 354.00 | | | 278 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
290 Produits exceptionnels | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 541.00 | | | 284 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 284 541.00 | | | 284 541.00 |