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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 947.00 | 41 667.00 | 5 280.00 | 46 947.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 047.00 | 41 667.00 | 245 380.00 | 287 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
060 Stock marchandises | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
072 Créances – Autres | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
084 Disponibilités | 58 382.00 | | 58 382.00 | 58 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 581.00 | | 77 581.00 | 77 581.00 |
110 Total général Actif | 364 628.00 | 41 667.00 | 322 961.00 | 364 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
214 Production vendue de biens – France | 284 716.00 | | | 284 716.00 |
230 Autres produits | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 553.00 | | | 308 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37.00 | | | 37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 934.00 | | | 83 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -789.00 | | | -789.00 |
242 Autres charges externes. | 42 294.00 | | | 42 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 239.00 | | | 109 239.00 |
252 Charges sociales | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 538.00 | | | 281 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 321.00 | | | 321.00 |
294 Charges financières | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 047.00 | | | 285 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |