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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 947.00 | 30 933.00 | 14 014.00 | 44 947.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 047.00 | 30 933.00 | 254 114.00 | 285 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
060 Stock marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
072 Créances – Autres | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
084 Disponibilités | 83 002.00 | | 83 002.00 | 83 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 965.00 | | 94 965.00 | 94 965.00 |
110 Total général Actif | 380 013.00 | 30 933.00 | 349 079.00 | 380 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
214 Production vendue de biens – France | 255 902.00 | | | 255 902.00 |
230 Autres produits | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 785.00 | | | 290 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -502.00 | | | -502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 237.00 | | | 78 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 579.00 | | | -2 579.00 |
242 Autres charges externes. | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 479.00 | | | 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 510.00 | | | 98 510.00 |
252 Charges sociales | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 873.00 | | | 253 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
294 Charges financières | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 505.00 | | | 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 541.00 | | | 284 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 505.00 | | | 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |