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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 810.00 | 18 076.00 | 17 734.00 | 35 810.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 793.00 | 14 968.00 | 77 825.00 | 92 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 994.00 | 142 908.00 | 232 086.00 | 374 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 705.00 | 175 953.00 | 633 753.00 | 809 705.00 |
BT Marchandises | 124 396.00 | | 124 396.00 | 124 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BZ Autres créances | 79 693.00 | | 79 693.00 | 79 693.00 |
CF Disponibilités | 15 577.00 | | 15 577.00 | 15 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 024.00 | | 225 024.00 | 225 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 729.00 | 175 953.00 | 858 777.00 | 1 034 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 921.00 | -6 722.00 | | 93 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 817.00 | 101 644.00 | | 28 817.00 |
DL TOTAL (I) | 133 739.00 | 104 921.00 | | 133 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 672.00 | 419 890.00 | | 360 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 355.00 | 156 669.00 | | 280 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 456.00 | 42 593.00 | | 48 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 555.00 | 142 222.00 | | 35 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 038.00 | 761 373.00 | | 725 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 777.00 | 866 295.00 | | 858 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 985 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 985 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 534.00 | | | 136 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 534.00 | 107 263.00 | | 136 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 534.00 | | | 136 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 255.00 | 2 222 380.00 | | 2 135 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 438.00 | 2 120 736.00 | | 2 106 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 817.00 | 101 644.00 | | 28 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 029.00 | | 26 676.00 | 783 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 111.00 | | 26 676.00 | 441 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 722.00 | | | 70 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 560.00 | | | 63 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 355.00 | 280 355.00 | | 280 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
VC Groupe et associés | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 672.00 | 95 835.00 | 264 837.00 | 360 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 825.00 | 84 717.00 | 16 108.00 | 100 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 038.00 | 460 201.00 | 264 837.00 | 725 038.00 |