| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AB Frais d’établissement | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 306.00 | 380 428.00 | 50 878.00 | 431 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 385.00 | 77 754.00 | 59 631.00 | 137 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 248.00 | 493 992.00 | 417 256.00 | 911 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 930.00 | 62 753.00 | 162 178.00 | 224 930.00 |
BZ Autres créances | 78 384.00 | | 78 384.00 | 78 384.00 |
CF Disponibilités | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 540.00 | 62 753.00 | 270 787.00 | 333 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 788.00 | 556 745.00 | 688 043.00 | 1 244 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 461.00 | 83 606.00 | | 79 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 329.00 | -4 145.00 | | -115 329.00 |
DK Provisions réglementées | 31.00 | | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | -24 836.00 | 90 461.00 | | -24 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 859.00 | 122 627.00 | | 39 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 103 542.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 411.00 | 332 837.00 | | 289 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 281.00 | 13 612.00 | | 3 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EA Autres dettes | 354 714.00 | | | 354 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 880.00 | 572 618.00 | | 712 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 043.00 | 663 079.00 | | 688 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 231.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -542.00 | | -542.00 | -542.00 |
FG Production vendue services | 144 463.00 | | 144 463.00 | 144 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 922.00 | | 143 922.00 | 143 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 753.00 | |
GE Autres charges | | | 7 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 60 000.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 2 000.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 58 000.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 055.00 | 462 052.00 | | 152 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 383.00 | 466 197.00 | | 267 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 329.00 | -4 145.00 | | -115 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 623.00 | 251 322.00 | 4 635.00 | 911 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 322.00 | 5 010.00 | 911 248.00 | 251 322.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 322.00 | 5 010.00 | 568 691.00 | 251 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 448.00 | 251 322.00 | 4 254.00 | 569 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 366.00 | | 381.00 | 16 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 820.00 | 85 183.00 | 5 010.00 | 413 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 009.00 | 85 183.00 | 5 010.00 | 378 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 40.00 | 8.00 | |
6T Sur comptes clients | | 62 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 793.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 411.00 | 289 411.00 | | 289 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
UX Autres créances clients | 124 130.00 | 124 130.00 | | 124 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
VI Groupe et associés | 354 714.00 | 354 714.00 | | 354 714.00 |
VP Divers | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 061.00 | 303 314.00 | 16 747.00 | 320 061.00 |
VW T.V.A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 880.00 | 700 880.00 | 12 000.00 | 712 880.00 |