| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | 130 828.00 | 159 172.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 784.00 | 411 669.00 | 37 115.00 | 448 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 642.00 | 99 765.00 | 48 878.00 | 148 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 930.00 | 678 072.00 | 261 858.00 | 939 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 332.00 | 132 753.00 | 173 579.00 | 306 332.00 |
BZ Autres créances | 92 534.00 | | 92 534.00 | 92 534.00 |
CF Disponibilités | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 849.00 | 132 753.00 | 268 096.00 | 400 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 779.00 | 810 824.00 | 529 954.00 | 1 340 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 867.00 | 79 461.00 | | -35 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 924.00 | -115 329.00 | | -343 924.00 |
DK Provisions réglementées | 297.00 | 31.00 | | 297.00 |
DL TOTAL (I) | -368 494.00 | -24 836.00 | | -368 494.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 859.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 639.00 | 289 411.00 | | 6 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 916.00 | 3 281.00 | | 6 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 175.00 | 1 614.00 | | 28 175.00 |
EA Autres dettes | 839 119.00 | 354 714.00 | | 839 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 12 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 848.00 | 712 880.00 | | 897 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 954.00 | 688 043.00 | | 529 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 75 129.00 | | 75 129.00 | 75 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 129.00 | | 75 129.00 | 75 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -9.00 | 9.00 | | -9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -9.00 | 9.00 | | -9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 085.00 | 40.00 | | 131 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 685.00 | 40.00 | | 131 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 694.00 | -31.00 | | -131 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 795.00 | 152 055.00 | | 75 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 718.00 | 267 383.00 | | 419 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 924.00 | -115 329.00 | | -343 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 248.00 | | 28 735.00 | 911 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 16 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 939 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 691.00 | | 28 735.00 | 568 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 992.00 | 53 252.00 | | 493 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 182.00 | 53 251.00 | | 458 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31.00 | 257.00 | -9.00 | 31.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | 857.00 | -9.00 | 31.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
UX Autres créances clients | 75 627.00 | 75 627.00 | | 75 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 705.00 | 230 705.00 | | 230 705.00 |
VB T. V. A. | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VI Groupe et associés | 839 119.00 | 839 119.00 | | 839 119.00 |
VP Divers | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 559.00 | 398 865.00 | 16 694.00 | 415 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 848.00 | 897 848.00 | | 897 848.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |