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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 474.00 | | 121 474.00 | 121 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 625.00 | 24 002.00 | 8 623.00 | 32 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 656.00 | 64 298.00 | 62 358.00 | 126 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 756.00 | 88 300.00 | 192 456.00 | 280 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BT Marchandises | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 72 391.00 | | 72 391.00 | 72 391.00 |
CF Disponibilités | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 451.00 | | 115 451.00 | 115 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 207.00 | 88 300.00 | 307 907.00 | 396 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 522.00 | -33 222.00 | | -18 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 864.00 | 14 699.00 | | -10 864.00 |
DL TOTAL (I) | -25 386.00 | -14 522.00 | | -25 386.00 |
DN Avances conditionnées | 4 995.00 | 6 245.00 | | 4 995.00 |
DO TOTAL (II) | 4 995.00 | 6 245.00 | | 4 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 561.00 | 246 507.00 | | 190 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 658.00 | 42 629.00 | | 60 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 027.00 | 63 178.00 | | 77 027.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 298.00 | 352 315.00 | | 328 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 907.00 | 344 037.00 | | 307 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 887.00 | 131 684.00 | | 195 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 727.00 | 38 552.00 | | 19 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 170.00 | | 3 587.00 | 277 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 474.00 | | | 121 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 696.00 | | 3 587.00 | 155 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 085.00 | 29 216.00 | 1.00 | 59 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 085.00 | 29 216.00 | 1.00 | 59 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 658.00 | 60 658.00 | | 60 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VC Groupe et associés | 59 702.00 | | | 59 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 834.00 | 38 423.00 | 132 411.00 | 170 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 732.00 | 90 732.00 | | 90 732.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 298.00 | 195 887.00 | 132 411.00 | 328 298.00 |