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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 474.00 | | 121 474.00 | 121 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 625.00 | 30 203.00 | 2 422.00 | 32 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 656.00 | 84 906.00 | 41 750.00 | 126 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 756.00 | 115 110.00 | 165 646.00 | 280 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BT Marchandises | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 77 931.00 | | 77 931.00 | 77 931.00 |
CF Disponibilités | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 456.00 | 115 110.00 | 273 346.00 | 388 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 386.00 | -18 522.00 | | -29 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 204.00 | -10 864.00 | | 13 204.00 |
DL TOTAL (I) | -12 182.00 | -25 386.00 | | -12 182.00 |
DN Avances conditionnées | | 4 995.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 4 995.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 966.00 | 190 561.00 | | 176 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 486.00 | 60 658.00 | | 52 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 978.00 | 77 027.00 | | 55 978.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 52.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 528.00 | 328 298.00 | | 285 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 346.00 | 307 907.00 | | 273 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 494.00 | 195 887.00 | | 192 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 382.00 | 19 727.00 | | 44 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 756.00 | | 647.00 | 280 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647.00 | 280 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647.00 | 159 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 474.00 | | | 121 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 282.00 | | 647.00 | 159 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 300.00 | 26 810.00 | | 88 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 300.00 | 26 810.00 | | 88 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VC Groupe et associés | 58 097.00 | | | 58 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 584.00 | 39 551.00 | 93 034.00 | 132 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 213.00 | 80 213.00 | | 80 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 528.00 | 192 494.00 | 93 034.00 | 285 528.00 |