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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 474.00 | | 121 474.00 | 121 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 473.00 | 34 582.00 | 1 891.00 | 36 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 271.00 | 130 231.00 | 16 039.00 | 146 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 218.00 | 164 814.00 | 139 404.00 | 304 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BZ Autres créances | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CF Disponibilités | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 940.00 | | 68 940.00 | 68 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 158.00 | 164 814.00 | 208 344.00 | 373 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 575.00 | -9 668.00 | | -50 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 019.00 | -40 906.00 | | 48 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444.00 | -46 575.00 | | 1 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 172.00 | 63 886.00 | | 18 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 374.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 257.00 | 89 224.00 | | 71 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 363.00 | 79 487.00 | | 117 363.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 900.00 | 233 050.00 | | 206 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 344.00 | 186 475.00 | | 208 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 900.00 | 222 400.00 | | 206 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 523.00 | 299.00 | | 7 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 242.00 | | 8 116.00 | 297 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 304 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 182 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 474.00 | | | 121 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 768.00 | | 8 116.00 | 175 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 843.00 | 5 111.00 | 1 140.00 | 160 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 843.00 | 5 111.00 | 1 140.00 | 160 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 257.00 | 71 257.00 | | 71 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 884.00 | 82 884.00 | | 82 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VB T. V. A. | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 900.00 | 206 900.00 | | 206 900.00 |