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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 855.00 | 24 151.00 | 6 703.00 | 30 855.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 14 309.00 | 3 298.00 | 11 011.00 | 14 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 645.00 | 137 315.00 | 420 329.00 | 557 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 490.00 | 164 765.00 | 473 725.00 | 638 490.00 |
BZ Autres créances | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CF Disponibilités | 45 372.00 | | 45 372.00 | 45 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 033.00 | | 65 033.00 | 65 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 523.00 | 164 765.00 | 538 758.00 | 703 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
DL TOTAL (I) | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 977.00 | | | 299 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 629.00 | | | 151 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 100.00 | | | 487 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 758.00 | | | 538 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 133.00 | | | 293 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 515.00 | | | 633 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 979.00 | | | 566 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 922.00 | 70 844.00 | | 93 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 867.00 | 10 285.00 | | 13 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 055.00 | 60 558.00 | | 80 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 930.00 | 153 930.00 | | 153 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 879.00 | 105 913.00 | 193 967.00 | 299 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 340.00 | 19 660.00 | 27 680.00 | 47 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 100.00 | 293 134.00 | 193 967.00 | 487 100.00 |