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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 14 309.00 | 9 022.00 | 5 287.00 | 14 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 243.00 | 358 385.00 | 199 857.00 | 558 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 088.00 | 398 263.00 | 240 825.00 | 639 088.00 |
BZ Autres créances | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
CF Disponibilités | 166 759.00 | | 166 759.00 | 166 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 819.00 | | 190 819.00 | 190 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 908.00 | 398 263.00 | 431 645.00 | 829 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
DL TOTAL (I) | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 140.00 | | | 169 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 175.00 | | | 371 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 645.00 | | | 431 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 300.00 | | | 324 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 689.00 | | 846 689.00 | 846 689.00 |
FG Production vendue services | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 488.00 | | 849 488.00 | 849 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 254.00 | | | 83 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 829.00 | | | 942 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 834.00 | | | 905 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 089.00 | | | 639 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 553.00 | | | 572 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 618.00 | 56 646.00 | | 341 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 762.00 | 56 646.00 | | 310 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 835.00 | 169 835.00 | | 169 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 103 125.00 | 46 875.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 741.00 | 24 061.00 | 27 680.00 | 51 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 176.00 | 324 301.00 | 46 875.00 | 371 176.00 |