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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 14 309.00 | 10 453.00 | 3 856.00 | 14 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 243.00 | 413 600.00 | 144 642.00 | 558 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 088.00 | 454 909.00 | 184 179.00 | 639 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BZ Autres créances | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CF Disponibilités | 285 837.00 | | 285 837.00 | 285 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 591.00 | | 303 591.00 | 303 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 680.00 | 454 909.00 | 487 770.00 | 942 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
DL TOTAL (I) | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 875.00 | | | 146 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 808.00 | | | 220 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 388.00 | | | 411 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 770.00 | | | 487 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 403.00 | | | 299 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 930.00 | | 914 930.00 | 914 930.00 |
FG Production vendue services | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 033.00 | | 922 033.00 | 922 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 923.00 | | | 973 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 011.00 | | | 958 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 089.00 | | | 639 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 553.00 | | | 572 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 263.00 | 56 646.00 | | 398 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 408.00 | 56 646.00 | | 367 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 645.00 | 221 645.00 | | 221 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 680.00 | | 27 680.00 | 27 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 875.00 | 34 890.00 | 111 985.00 | 146 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 908.00 | 17 228.00 | 27 680.00 | 44 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 389.00 | 299 404.00 | 111 985.00 | 411 389.00 |