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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 339.00 | 42 473.00 | 98 866.00 | 141 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 339.00 | 42 473.00 | 98 866.00 | 141 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BZ Autres créances | 609 526.00 | | 609 526.00 | 609 526.00 |
CF Disponibilités | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 755.00 | | 649 755.00 | 649 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 094.00 | 42 473.00 | 748 621.00 | 791 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 001.00 | 500 001.00 | | 500 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 479.00 | | | 479.00 |
DH Report à nouveau | 9 089.00 | -104 104.00 | | 9 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 710.00 | 113 673.00 | | 69 710.00 |
DL TOTAL (I) | 579 280.00 | 509 569.00 | | 579 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 678.00 | 3 768.00 | | 2 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 678.00 | 3 768.00 | | 2 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 279 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 467.00 | 160 378.00 | | 67 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 624.00 | 155 043.00 | | 54 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 573.00 | 21 088.00 | | 44 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 663.00 | 616 602.00 | | 166 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 621.00 | 1 129 939.00 | | 748 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 587.00 | | 285 587.00 | 285 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 587.00 | | 285 587.00 | 285 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 378.00 | 3 210.00 | | 33 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 793.00 | 734 516.00 | | 789 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 083.00 | 620 843.00 | | 720 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 710.00 | 113 673.00 | | 69 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 989.00 | | 1 350.00 | 139 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 989.00 | | 1 350.00 | 139 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 107.00 | 34 366.00 | | 8 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 107.00 | 34 366.00 | | 8 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 768.00 | | 1 090.00 | 3 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 768.00 | | 1 090.00 | 3 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 467.00 | 67 467.00 | | 67 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
UX Autres créances clients | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VC Groupe et associés | 602 531.00 | | | 602 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 167.00 | 621 406.00 | 761.00 | 622 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 663.00 | 166 663.00 | | 166 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |