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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 683.00 | 60 973.00 | 84 710.00 | 145 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 683.00 | 60 973.00 | 84 710.00 | 145 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
BZ Autres créances | 732 985.00 | | 732 985.00 | 732 985.00 |
CF Disponibilités | 51 395.00 | | 51 395.00 | 51 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 220.00 | | 819 220.00 | 819 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 903.00 | 60 973.00 | 903 930.00 | 964 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 001.00 | 500 001.00 | | 500 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 965.00 | 479.00 | | 3 965.00 |
DH Report à nouveau | 75 314.00 | 9 089.00 | | 75 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 945.00 | 69 710.00 | | 62 945.00 |
DL TOTAL (I) | 642 225.00 | 579 280.00 | | 642 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 126.00 | 2 678.00 | | 5 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 126.00 | 2 678.00 | | 5 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 879.00 | 67 467.00 | | 93 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 749.00 | 54 624.00 | | 96 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 261.00 | 44 573.00 | | 65 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 579.00 | 166 663.00 | | 256 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 930.00 | 748 621.00 | | 903 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 719.00 | | 336 719.00 | 336 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 719.00 | | 336 719.00 | 336 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 7 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398.00 | 500 000.00 | | 1 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 965.00 | 500 000.00 | | -39 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 237.00 | 33 378.00 | | 30 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 043.00 | 789 793.00 | | 849 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 098.00 | 720 083.00 | | 786 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 945.00 | 69 710.00 | | 62 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 339.00 | | 62 102.00 | 141 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 757.00 | 145 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 757.00 | 145 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 339.00 | | 62 102.00 | 141 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 473.00 | 34 894.00 | 16 393.00 | 42 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 473.00 | 34 894.00 | 16 393.00 | 42 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 678.00 | 2 449.00 | | 2 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 678.00 | 2 449.00 | | 2 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 879.00 | 93 879.00 | | 93 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 261.00 | 65 261.00 | | 65 261.00 |
UX Autres créances clients | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
VB T. V. A. | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VC Groupe et associés | 727 405.00 | | | 727 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VP Divers | 618.00 | | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 828.00 | 766 828.00 | | 766 828.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 579.00 | 256 579.00 | | 256 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |