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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 151.00 | 66 791.00 | 75 360.00 | 142 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 151.00 | 66 791.00 | 75 360.00 | 142 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
BZ Autres créances | 813 047.00 | | 813 047.00 | 813 047.00 |
CF Disponibilités | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 895.00 | | 937 895.00 | 937 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 047.00 | 66 791.00 | 1 013 256.00 | 1 080 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 001.00 | 500 001.00 | | 500 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 112.00 | 3 965.00 | | 7 112.00 |
DG Autres réserves | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
DH Report à nouveau | 75 314.00 | 75 314.00 | | 75 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 754.00 | 62 945.00 | | 150 754.00 |
DL TOTAL (I) | 792 978.00 | 642 225.00 | | 792 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 941.00 | 5 126.00 | | 4 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 941.00 | 5 126.00 | | 4 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | 690.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 207.00 | 93 879.00 | | 72 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 283.00 | 96 749.00 | | 76 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 098.00 | 65 261.00 | | 66 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 336.00 | 256 579.00 | | 215 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 256.00 | 903 930.00 | | 1 013 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 945.00 | | 375 945.00 | 375 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 945.00 | | 375 945.00 | 375 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 1 398.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 1 398.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | 41 364.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 41 364.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | -39 965.00 | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 777.00 | 30 237.00 | | 57 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 221.00 | 849 043.00 | | 883 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 468.00 | 786 098.00 | | 732 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 754.00 | 62 945.00 | | 150 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 683.00 | | 23 351.00 | 145 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 883.00 | 142 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 883.00 | 142 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 683.00 | | 23 351.00 | 145 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 973.00 | 32 265.00 | 26 447.00 | 60 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 973.00 | 32 265.00 | 26 447.00 | 60 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 126.00 | 185.00 | 4 941.00 | 5 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 126.00 | 185.00 | 4 941.00 | 5 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
UX Autres créances clients | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
VB T. V. A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VC Groupe et associés | 807 721.00 | 807 721.00 | | 807 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 452.00 | 891 452.00 | | 891 452.00 |
VW T.V.A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 336.00 | 215 336.00 | | 215 336.00 |