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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 710.00 | 5 614.00 | 95.00 | 5 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 530.00 | 4 170.00 | 14 360.00 | 18 530.00 |
040 Immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 883.00 | 9 784.00 | 101 099.00 | 110 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 302.00 | | 139 302.00 | 139 302.00 |
072 Créances – Autres | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
084 Disponibilités | 78 768.00 | | 78 768.00 | 78 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 227.00 | | 252 227.00 | 252 227.00 |
110 Total général Actif | 363 110.00 | 9 784.00 | 353 326.00 | 363 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 536.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 077 156.00 | | | 1 077 156.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 081 656.00 | | | 1 081 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 482 804.00 | | | 482 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 589.00 | | | 256 589.00 |
252 Charges sociales | 132 190.00 | | | 132 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 970 533.00 | | | 970 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 123.00 | | | 111 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 405.00 | | | 405.00 |
294 Charges financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 969.00 | | | 80 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 883.00 | | | 110 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 460.00 | | | 110 460.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |